一般出纳做的三种表格

日常流水账

出纳的日常工作中，最常见的就是做流水账。这可不是什么高大上的活儿，就是简单记录一下每天的收入和支出。比如今天公司买了几包咖啡豆，花了多少钱；又或者哪个部门报销了差旅费，给了多少现金。这些都要一笔一笔地记下来，不然老板问起来，你总不能说“哎呀，我忘了”吧？流水账虽然枯燥，但却是财务管理的基石。没有它，公司就像没有导航的车，不知道往哪儿开。

银行对账单

另一个出纳常做的表格就是银行对账单。每个月底，银行会把公司的账户明细发过来，出纳得仔细核对每一笔交易。看看有没有多扣或少扣的款项，有没有未授权的转账。这活儿可不轻松，尤其是当账户里有大额资金流动时，稍有不慎就可能酿成大错。所以出纳们得像侦探一样，仔细比对每一笔交易记录。不过有时候也会遇到一些“神秘”的交易记录，让人摸不着头脑。这时候就得打电话给银行客服了，问问他们是不是搞错了什么。

现金日报表

最后一种表格就是现金日报表了。这个表格主要是用来记录公司每天的现金收支情况。比如今天卖了多少产品收了多少现金；又或者支付了哪些费用花了多少钱等等。这个表格的作用是让管理层随时了解公司的现金流情况以便做出相应的决策比如是否需要借款或者投资等等。做这个表格的时候出纳们得特别小心因为一不小心就可能把数字写错了导致报表失真影响决策结果所以每次做完报表后都得反复检查几遍确保无误才行不然出了问题可是要背锅的哦！